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美债警报

2024-01-21 14:38    点击次数:192


  

  当地时间周三,地缘政治、高通胀下消费需求强劲等因素持续影响美股市场。截至收盘,纳指、标普500指数均收跌超1%,道指跌332.57点,跌幅为0.98%,报33665.08点;标普500指数跌58.60点,跌幅为1.34%,报4314.60点;纳指跌219.44点,跌幅为1.62%,报13314.30点。

  同日,美国国债收益率全线狂飙,美国30年期国债收益率盘中一度上涨10个基点至5%以上,引发市场关注。就美国目前债券市场表现而言,市场各方纷纷发出警告,提醒投资者注意防范美债违约风险。

  纳指、标普500指数收跌超1%

  当地时间10月17日,素有“恐怖数据”之称的美国9月零售销售数据公布,结果大超预期。数据显示,美国9月零售销售环比上升0.7%,远超市场预期的0.3%,核心零售额增长0.6%;8月零售销售修正值为上升0.8%。

  在通胀“高烧不退”背景下,强劲消费需求或将促使美联储再次加息。据美联储观察工具显示,11月美联储加息的可能性已经不足10%;12月不加息概率为58.3%,加息概率上升至38.2%。美联储理事鲍曼表示,通胀已经下降,但仍旧太高;商品支出的强劲表现令人惊讶;美联储专注于让通胀降至2%。

  受上述因素持续影响,当地时间周三,美股市场表现继续低迷票普500指数、纳指双双收跌超1%。截至收盘,道指跌332.57点,跌幅为0.98%,报33665.08点;标普500指数跌58.60点,跌幅为1.34%,报4314.60点;纳指跌219.44点,跌幅为1.62%,报13314.30点。

  热门科技股普遍下跌,特斯拉、英伟达跌超4%,AMD、Meta、亚马逊跌超2%。

  银行股全线走低,摩根士丹利跌超6%,高盛跌超2%,花旗集团、美国银行、摩根大通、富国银行跌超1%。

  热门中概股普跌,纳斯达克金龙指数跌2.20%。小鹏汽车跌超10%,蔚来跌超7%,哔哩哔哩、百度跌超4%,京东、微博、理想汽车跌超2%,爱奇艺、唯品会、阿里巴巴跌超1%,富途控股小幅下跌。腾讯音乐涨超1%,网易小幅上涨。

  包括Cecilia Mariotti在内的高盛策略师团队在当地时间周三的一份报告中表示,虽然地缘政治风险的重新出现可能会给利率带来一些喘息之机,并提高央行采取更鸽派政策的可能性,但“长期的地缘政治不确定性,加上仍处于通胀的宏观环境,可能最终引发对经济增长的担忧”。他们预计,美股市场在年底前出现的任何缓解性反弹都将是短暂的。

  美债收益率全线飙升

  当地时间周三,美债收益率全线走高。其中,作为全球资产定价之锚的美国十年期国债收益率升至4.9%以上,创下2007年7月25日以来的最高收盘水平;美国30年期国债收益率盘中一度上涨10个基点至5%以上,最终收于4.997%,刷新2007年10月6日以来收益率新高。

  美国目前债券市场的表现,引发了机构对于美债违约的担忧。IMF日前警告称,美国债务形势看起来越来越不稳定,随着利率居高不下,企业违约率上升;嘉信理财估计,美国违约和破产的峰值可能会在2024年第一季度左右到来,因为更高的借贷成本会让实力较弱的企业陷入财务困境。

  知名经济学家彼得·希夫就债券收益率飙升,以及油价和金价上涨潜在影响发出警告,将这种情况称为“厄运三连击”,表明通胀根深蒂固,人们对美联储和美国财政偿付能力的信心日益减弱。

  欧盟统计局:欧元区9月通胀率为4.3%

  据央视新闻报道,欧盟统计局当地时间10月18日公布的数据显示,欧元区9月通胀率按年率计算为4.3%。

  美国财政部宣布对哈马斯成员和相关个人及金融机构实施制裁

  据央视新闻报道,当地时间10月18日,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)宣布对加沙以及苏丹、土耳其、阿尔及利亚、卡塔尔等地的10个哈马斯主要成员、特工和金融机构实施制裁。

  据悉,被制裁的个人和实体在美国境内的资产以及由美国人拥有或控制的资产将被冻结,并且必须向美国财政部海外资产控制办公室报告,被制裁目标拥有50%或更多股权的实体也将被冻结,美国境内与制裁目标有关的交易活动也将被禁止。